Réalisé—
30 derniers joursPilotage anticipé
Prévision de trésorerie
Les engagements certains restent séparés des récurrences probables. Une facture sans échéance reste à planifier et ne modifie aucun scénario.
Certain—
Factures ouvertes et transactions initiéesProbable—
Récurrences stables détectéesDate à planifier—
Factures sans échéance, hors scénariosHypothétique0
Aucun scénario manuel dans ce lotTrajectoire prévisionnelle
Solde + entrées − sorties
certainavec probable
Lecture par horizon
Solde projeté avec les flux probables
Détail explicable des flux
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| Date | Flux | Fournisseur / libellé | Niveau | Source et calcul | Responsable | Montant |
|---|
Les prévisions probables sont des suggestions : elles restent séparées des engagements certains et doivent être validées avant toute décision engageante.